5 Regler för att välja stora dagshandelsangivelser Källa: Gratis lagerdiagram Fler trendlinjer kan dras när handel sker i realtid. i varierande grad av varje trend. Ritning i fler trendlinjer kan ge fler signaler och kan även ge större inblick i den förändrade marknadsdynamiken. 2. Handel starka aktier i en uptrend, svaga aktier i en downtrend De flesta handlare kommer att finna det fördelaktigt att handla aktier eller ETF som har minst en måttlig till hög korrelation med indexerna SampP 500, Dow eller Nasdaq. Genom att handla aktier eller ETF med hög korrelation till de stora indexerna kan lager som är relativt svaga eller starka jämfört med indexet isoleras. Detta skapar en möjlighet för dagens näringsidkare. som han eller hon kan isolera vilka lager som sannolikt kommer att ge en bättre avkastning, med tanke på rörelsen för enskilda lager i förhållande till indexet. (För relaterad läsning på daghandlare, se Dagens handelsstrategier för nybörjare.) När indexmarknaden terminer rör sig högre bör handlare se efter att köpa aktier som rör sig upp mer aggressivt än framtiden. När framtiden drar tillbaka, kommer en stark aktie inte att dra tillbaka så mycket, eller kanske inte ens dra tillbaka alls. Dessa är bestånden att handla i en uptrend, eftersom de leder marknaden högre och därmed ger mer vinstpotential och lägre risk mindre återköp betyder mindre risk. När indexföremålen släpps, säljer korta aktier som faller mer än marknaden. När futuresna flyttar högre inom nedåtriktningen, kommer ett svagt lager inte att röra sig upp så mycket eller kommer inte att gå upp överhuvudtaget. Svaga aktier är mindre riskabla när de är i en kort position och ger stor vinstpotential när marknaden faller. (För mer information om kortförsäljning, se Kortränta: Vad det berättar för oss.) Vilka aktier och ETF som är starkare eller svagare än marknaden kan förändras dagligen, även om vissa sektorer kan vara relativt starka eller svaga i veckor i taget. Figur 2 visar SPY, SampP 500 ETF, jämfört med XOP, Oil Exploration och Production ETF. XOP (blå linje) var relativt stark jämfört med SPY, speciellt på marknaden rallies. Sammantaget ökade marknaden över hela dagen, och eftersom XOP hade så stora vinster på rallies, var det marknadsledande och överträffade SPY relativt i hela dagen. Figur 2. SPY vs XOP 2 minut, 31 augusti 2011 Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre och yngre företag som söker the. Swing Trading Exit Strategy. Din exitstrategi består av två delar: Var kommer du att bli ute av handeln om lagret inte går till din fördel Var ska du ta vinst om aktien gör gå till din fördel Det här är de två frågorna som utgör din exitstrategi. Du måste kunna svara på dessa frågor för att konsekvent tjäna pengar på aktiemarknaden. 1. Ställa in din första stoppförlustorder När du först köper (eller kort) ett lager måste du ställa in en initial stoppförlust. Detta skyddar din kapital om aktien går emot dig. Det finns två typer: En fysisk stoppförlust är en order att sälja (eller köpa om du är kort) som du placerar hos din mäklare. Ett mentalstopp är att du klickar på knappen sälja (köp) för att komma ur handeln. Från ett tekniskt perspektiv spelar det ingen roll vilken typ du använder. Notera . Se den här sidan för varför du kanske inte vill använda en faktisk order placerad hos din mäklare. Innan du kommer in i en handel behöver du en plan som bestämmer när du ska komma ur handeln om den inte går till din fördel. Du är en disciplinär näringsidkare som alltid följer din plan (höger). Oavsett om du använder ett mentalstopp eller ett fysiskt stopp, kommer du alltid vilja lämna handeln när du bestämmer dig för planerat plan. Var är ditt första stopp kommer att bli Du behöver ett stopp som är meningsfullt och du behöver det vara oroligt för den nuvarande aktiviteten i aktien. Titta på det genomsnittliga sortimentet av beståndet under de senaste 10 dagarna. Om det genomsnittliga utbudet av aktien är, t ex 1,10, måste din stopp vara minst så långt borta från ditt ingångspris. Det gör ingen mening att ha ditt stopp .25 cent bort från ditt ingångspris när intervallet är 1,10. Du kommer säkert att sluta ut för tidigt. För långa positioner bör ditt första stopp gå under ett stödområde och en svängpunkt låg. Gilla detta: Du kan se i diagrammet ovan att lageret kommer ner i TAZ och sedan vänder sig mot det låga vid ett tidigare motståndsområde. Vi vet att motståndet kan bli stöd så det är vettigt att sätta vårt stopp under svängpunkten låg (cirkulerad). Vill du ha ett riktigt enkelt sätt att ställa in ditt första stopp Låt dig stoppa förlustordern under 30-talet EMA. Ett starkt lager bör inte falla mycket långt under det glidande genomsnittet. Om det gör så vill du vara ur lageret ändå. Varför du ska använda en tidstopp När du köper eller kortar ett lager väntar du på att beståndet går till din tjänst inom några dagar. Vad händer om det inte gör Du fortsätter att vänta på att den ska röra sig i önskad riktning. Du kommer att vilja sälja (eller täcka) dina aktier och gå vidare till något annat. Du vill inte binda upp ditt handelskapital på ett lager som bara handlar sidledes. Behandla ett lager som en anställd. Om det inte gör vad du vill att det ska göra - skjut det 2. Vinst tar strategier Nu vet du hur man kommer ut ur ett lager om det inte går till din fördel. Nu ska vi prata om flera exitstrategier som du kan använda för att ta vinst (det här är den roliga delen). Hur man använder bakåtstopp Användning av bakstopp är ett enkelt och unemotionellt sätt att avsluta en handel. Om denna handel kommer att bli en typisk svänghandel med en hålltid på 2-5 dagar, kan du spåra dina stopp 10 eller 15 cent under de föregående dagarna låga eller dagens låga - vilket som helst är lägre. Här är ett exempel: pilarna pekar på ljusets nedgångar. Din slutförlustorder skulle gå under dessa ljus. Notera . Se den här sidan för en mer ingående studie om hur du använder en stoppförlustorder. Om du kan hitta ett lager i början av en trend så kanske du vill hålla det under en längre tidsram. Att ha några stora vinnare kommer då och då att fett upp ditt handelskonto. I det här fallet kan du spåra dina stopp under svängbanorna (eller höga för shorts) tills de är stoppade. Gilla detta: På detta diagram skulle du spåra ditt stopp under svängpunkten låg varje gång lagret gör en ny hög. Försäljning vid motstånd När du köper en pullback, se till vänster på diagrammet vid föregående svängpunkt högt. Det är det första motståndsområdet som aktien kommer att möta. Självklart hoppas du att beståndet kommer att driva igenom det området. Om det inte, sälja det. Här är ett exempel: Om du köpte det här lageret på pullbacken (pilen) så skulle du sälja den vid föregående svängpunkten hög (röd markerad). Varför du bör sälja till styrka Det finns tillfällen då du kanske vill ta några vinster och sälja till en kraftfull rally. Ser igen på samma diagram (olika område). Ett lager är benägen att sälja ut när det blir förlängt över 10 års glidande medelvärde. I det här exemplet kan du se hur efter att du köpte pullbacken (pilen) exploderade detta lager genom föregående svängpunkten högt. Du borde ta vinster här. Om du skulle ha väntat bli stoppad, kanske du har förlorat en stor del av dina vinster. Så det är vettigt att åtminstone ta en del av vinsten från bordet (och lägg lite pengar i fickan). Det finns ingen perfekt strategi Ive försökte nästan varje exitstrategi där ute. Ingen är perfekt. Ibland säljer du för tidigt. Ibland säljer du för sent. Det är dåliga nyheterna. Den goda nyheten Du behöver inte en perfekt utgångsstrategi för att bli framgångsrik. Du behöver bara kunna skydda dina pengar när du har fel - och ta vinst när du har rätt. Se på exitstrategier Pengarhantering är en av de viktigaste (och minst förstådda) aspekterna av handel. Många handlare, till exempel, går in i en handel utan någon form av exitstrategi och är därför mer benägna att ta för tidigt vinst eller, sämre, löpa förluster. Handlare behöver förstå vilka utgångar som är tillgängliga för dem och vet hur man skapar en exitstrategi som kommer att hjälpa till att minimera förluster och lås i vinst. Att göra en utgång Det finns uppenbarligen bara två sätt att få ut en handel: genom att ta förlust eller genom att göra en vinst. När vi talar om exitstrategier använder vi terminerna vinstdrivande och slutförlustorder för att hänvisa till vilken typ av exit som görs. Ibland förkortas dessa termer som TP och SL av handlare. Stop-Loss (SL) Stop-förluster, eller stopp, är order du kan placera med din mäklare för att automatiskt sälja aktier på en viss punkt eller pris. När denna punkt är uppnådd, kommer stop-lossen omedelbart att omvandlas till en marknadsordnad att sälja. Dessa kan vara till hjälp vid minimering av förluster om marknaden rör sig snabbt mot dig. Det finns flera regler som gäller för alla slutförlustorder: Stopp-förluster ställs alltid över det aktuella priset på ett köp eller under det aktuella budpriset på en sälja. Nasdaq-förlustförluster blir en marknadsordnad när aktiebolaget är noterat till stop-loss-priset. AMEX - och NYSE-stoppförluster gör att du kan ha rätt till nästa försäljning på marknaden när priset handlar till stopppriset. Det finns tre typer av stop-loss-order: Bra till avbokad (GTC) - Denna typ av order står tills ett utförande inträffar eller tills du manuellt avbryter ordern. Dagordning - Slutförlusten löper ut efter en handelsdag. Trappstopp - Denna stoppförlust följer på ett bestämt avstånd från marknadspriset. men rör sig aldrig neråt. Take-Profit (TP) Take-profit eller limit orders motsvarar stopp-förluster genom att de konverteras till marknadsordningar att sälja när punkten uppnås. Dessutom följer vinstpoäng samma regler som slutförlustnivåer när det gäller genomförande i NYSE, Nasdaq och AMEX-börserna. Det finns emellertid två skillnader: Det finns ingen bakomliggande punkt. (Annars skulle du aldrig kunna göra en vinst) Utgångspunkten måste ställas över det aktuella marknadspriset istället för nedan. Utveckla en exitstrategi Det finns tre saker som måste beaktas när man utvecklar en exitstrategi. Den första frågan du borde fråga dig är hur länge jag planerar att vara i den här handeln. För det andra, Hur mycket risk är jag villig att ta och slutligen, var vill jag komma ut Hur länge planerar jag att vara i denna handel? svaret på denna fråga beror på vilken typ av näringsidkare du är. Om du är i det på lång sikt (i mer än en månad), bör du fokusera på följande: Ställa in vinstmål som ska träffas på flera år, vilket kommer att begränsa din mängd affärer. Utveckla efterföljande förlustpunkter som tillåta vinst att vara låst i alla så ofta för att begränsa din nackdel potential. Kom ihåg att det långsiktiga kapitalets främsta mål är att behålla kapitalet. Att ta vinst i inkrement över en tidsperiod för att minska volatiliteten medan likviderande. Tillåta volatilitet så att du behåller dina affärer till ett minimum. Skapa exitstrategier baserade på grundläggande faktorer riktade mot på lång sikt Om du däremot är i handel på kort sikt bör du ta hand om dessa saker: Ställa in kortsiktiga vinstmål som löper ut vid lämpliga tider för att maximera vinsten. Här är några vanliga körpunkter: Utveckla fasta stopp-poäng som omedelbart blir av med innehav som inte fungerar. Skapa exitstrategier baserade på tekniska eller grundläggande faktorer som påverkar kortsiktiga. Hur mycket risk är jag villig att ta Risk är en viktig faktor när du investerar. När du bestämmer din risknivå. du bestämmer hur mycket du har råd att förlora. Detta kommer att bestämma längden på din handel och vilken typ av stopp-förlust du ska använda. De som vill ha mindre risk tenderar att ställa stramare stopp och de som antar mer risk ger mer generöst nedåtgående rum. En annan viktig sak att göra är att ställa in dina stopp-poäng så att de hålls fritt från normala marknadsvolatiliteter. Detta kan göras på flera sätt. Betaindikatorn kan ge dig en bra uppfattning om hur volatila aktierna är i förhållande till marknaden i allmänhet. Om det här numret ligger inom noll och två, så är du säker med en stop-loss-punkt på cirka 10 till 20 lägre än var du köpte. Om lagret har en beta upp till tre kan du dock överväga att ställa in en lägre stop-loss eller hitta en viktig nivå att förlita sig på (till exempel ett 52-veckors lågt glidande medelvärde eller annan signifikant punkt). Var vill jag komma ut Varför kan du fråga om du vill sätta en vinstdrivningsposition där du säljer när ditt lager presterar bra. Många människor blir irrationellt kopplade till sina innehav och håller dessa aktier när de underliggande Grunden för handeln har förändrats. På baksidan oroar handlarena sig och säljer sina innehav även när det inte har skett någon förändring i underliggande fundament. Båda dessa situationer kan leda till förluster och missade vinstmöjligheter. Att ställa in en punkt som du kommer att sälja tar känslan ur handel. Utgångspunkten själv bör sättas till en kritisk prisnivå. För långsiktiga investerare är detta ofta på en grundläggande milstolpe - som företagets årliga mål. För kortfristiga investerare ställs det ofta på tekniska punkter, till exempel vissa Fibonacci-nivåer, pivotpunkter eller andra sådana punkter. Att sätta in i åtgärd Utgångspunkter skrivs bäst omedelbart efter det att handeln har lagts. Traders kan komma in i sina utgångspunkter på ett av två sätt: De flesta mäklarehandelsplattformar har funktionaliteten som möjliggör orderingång. Alternativt tillåter många mäklare dig att ringa dem för att placera inträdespunkter med dem. Det finns ett undantag, dock - många mäklare stöder inte bakåtstopp. Som ett resultat kan du behöva räkna om och ändra din slutförlust vid vissa tidsintervaller (till exempel varje vecka eller månad). De som inte har funktionaliteten som gör det möjligt att skriva in order kan använda en annan teknik. Limiteringsordningar utförs också till vissa prisnivåer. Genom att sätta in en gränsorder för att sälja samma antal aktier som du håller placerar du effektivt en stop-loss eller profit-poäng (eftersom de två positionerna avbryter varandra). Bottom Line Exit-strategierna och andra tekniker för pengarhantering kan kraftigt förbättra din handel genom att eliminera känslor och minska risken. Innan du går in i en handel, överväga de tre ovannämnda frågorna och ange en punkt där du kommer att sälja för en förlust, och en punkt där du säljer för en vinst. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker the. Swing Trading Entry Strategy. Din handelshandelsstrategi är den viktigaste delen av handeln. Det här är den enda gången när allt ditt handelskapital står i fara. När beståndet går till din fördel kan du koppla av, hantera dina stopp och vänta på en graciös exit. Den här sidan förklarar det grundläggande prismönstret som används för att skriva in aktier. När du väl är bekant med det kan du prova mer avancerade strategier utifrån det specifika mönster som du handlar om. Mer om det i diagrammönstret. Med din inträdesstrategi är det första du vill kunna identifiera svängpunkter. Vad är en svängpunkt du frågar Detta är ett mönster som består av tre ljus. För poster på långa positioner, letar du efter en svängpunkt låg. För poster på korta positioner söker du en svängpunkt hög. Identifiera omkastningar med hjälp av svängpunkter För en svängpunkt låg: Det första ljuset gör en låg. Det andra ljuset gör en lägre låg. Det tredje ljuset gör en högre låg. Det här tredje ljuset säger oss att säljarna har blivit svaga och beståndet kommer sannolikt att vända. För en svängpunkt hög: Det första ljuset gör en hög. Det andra ljuset gör en högre hög. Det tredje ljuset gör en lägre hög. Detta tredje ljus berättar för oss att köparna har blivit svaga och aktien kommer sannolikt att vända. För vår långa inträdesstrategi försöker vi hitta aktier som har dragit tillbaka och gjort en svängpunkt låg. Låt oss titta på några exempel: Se hur mönstret består av en låg (1), lägre låg (2), sedan en högre låg (3) Detta är en klassisk svängpunkt låg. Vår inträdesstrategi skulle vara att komma in i detta lager på dagen för det tredje ljuset. Nu kan vi titta på ett lager på kortsidan. Se hur mönstret består av en hög (1), högre hög (2), då en lägre hög (3) Vi skulle leta efter en inmatning på det tredje ljuset. Det är värt att notera att inte alla svängpunkter kommer att resultera i en kraftfull återföring. En omkastning kommer emellertid inte att ske utan att en swingpunkt utvecklas. Ta dig tid att gå igenom några lagerdiagram och titta på de reverseringar som hände tidigare så att du snabbt kan identifiera detta viktiga prismönster. Konsekutiva prismönster Idealiskt vill vi byta lager som har konsekutiva ner dagar före svängpunkten som utvecklas lågt. Detta är bästa fallet. Här är ett exempel på långsidan: Detta är omvänd på kort sida. I det här fallet vill du leta efter uppåtgående dagar innan swingpunkten utvecklas högt. När du letar efter swingpoäng att utvecklas, vill du alltid se till vänster om diagrammet för att se om lagret är i ett stöd - eller motståndsområde på diagrammet. Det kommer att förbättra tillförlitligheten i denna introduktionsstrategi. Också ibland kanske du vill vara mer aggressiv med din post. Kolla in den här sidan för en alternativ införingsstrategi. Ok, nu när vi vet hur vi ska komma in i en handel, hur går vi ut
Comments
Post a Comment